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翻译样例: 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年第一季度报告
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央行数据显示,1月份人民币贷款增加1.62万亿,同比多增8000多亿,而2月份新增贷款仍然保持在1万亿以上,目前看,3月份这一数据超市场预期的概率仍然很大。与信贷方向一致,一季度央行在公开市场中也保持货币的净投放,整个一季度央行通过央票的发行与偿付,约净投放货币1500亿。在经济拐点的预期和流动性充足的合力作用下,一季度债券市场的表现比较疲软,而长债的收益率更是大幅上升,十年期国债利率由1月初的3%以下上升到3月初的3.25%左右,同期一年期固息国债的收益率相对比较稳定,一直在1.20%以下徘徊。

在报告期内,本基金在债券资产配置策略上继续保持一贯稳健投资风格,对组合采用战略性和战术性配置相结合的一贯策略,紧跟市场久期,并且在适当时期果断的对组合久期进行有效的调整;在债券收益率曲线陡峭化过程中,及时缩短组合久期,降低组合杠杆,较好的规避了债券市场整体下跌的风险。面对市场出现波动并由此带来投资机会的时候,本组合基本都及时把握机会,果断的参与其中,并且获得了较好的投资收益。就权益类资产部分而言,一季度本基金坚持风险控制的原则,对该部分资产进行动态调整,基本保持相对比较安全的投资仓位,策略上主要采取自上而下的原则进行大类资产的配置,并且在此基础上配合自下而上的策略进个股精选,该期间获取了较好的投资收益,可转债方面也取得一定的投资收益。

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