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翻译样例: 毕盛合并会计报表解决方案
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投资数据管理系统对权益投资的抵销,依赖于对集团内部权益类投资数据的管理。投资数据的采集从收购日开始,包括每一项投资变动,是系统生成权益类抵销分录、自动商誉计算的依据。除投资数据的采集外,还提供了商誉查询、集团内部持股关系查询功能。

抵销模板抵销模板即抵销分录的模板,是系统进行对账检查、自动生成抵销分录的依据。系统提供了常用抵销模板,并设置差额对账规则。

合并范围管理每次合并之前,都需要确定本次合并的合并方式及参与合并的子公司范围。合并时可以选择采用子公司的个别报表或者子公司已经合并的合并结果,如果选择子公司的合并结果,则子公司的合并范围内的单位与本次合并的单位的内部交易数据也要进行抵消。

个别报表调整当集团中个别子公司因会计政策差异,提供的个别报表与集团的统计口径存在差异时,应在合并之前进行个别报表调整,然后再参与合并。个别报表调整的方式是通过编制调整分录,生成个别报表的调整版本数据。个别报表调整不直接修改原个别报表数据。

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